Phân tích kỹ thuật: Cổ phiếu Tesla có thể đã chạm đáy
Chúng ta đã bàn rất nhiều nhiều về sự gia tăng đáng kinh ngạc của cổ phiếu Tesla (NASDAQ: TSLA). Rất nhiều lý do khiến cổ phiếu của nhà sản xuất xe điện này tăng vọt, bao gồm: vị thế là một công ty với nhiều sáng kiến thân thiện với môi trường; là doanh nghiệp có nhiều ứng dụng công nghệ; và sức hút của người sáng lập kiêm CEO (HN:CEO) Elon Musk.
Ngoài ra, trước đây chúng tôi đã lưu ý rằng cả Bitcoin và Tesla đều là những tài sản được các nhà đầu tư có điểm chung là trẻ tuổi, phi truyền thống ưa chuộng. Mối liên hệ đó đã được củng cố gần đây khi có thông tin tiết lộ rằng Tesla đã mua số BTC trị giá 1,5 tỷ đô la trong quý 4 năm 2020.
Bên cạnh đó, cổ phiếu Tesla cũng thu hút sự quan tâm ngày càng tăng của các nhà đầu tư tổ chức, mặc dù số lượng các nhà đầu tư này không nhiều. Gần đây, Ngân hàng Norges, ngân hàng trung ương của Na Uy, giám sát quỹ tài sản có chủ quyền lớn nhất thế giới, tiết lộ rằng họ đã mua cổ phần của một số cổ phiếu EV bao gồm cả Tesla trong quý IV. Tất nhiên, Norges cũng đã thu được nhiều giá trị từ Bitcoin trong quá trình này.
Đến tháng 2, lợi nhuận Tesla thu về từ việc nắm giữ Bitcoin lớn hơn so với doanh số bán xe thực tế. Khi tiền điện tử đạt 60.000 USD vào cuối tuần trước, Tesla đã kiếm được hơn 1 tỷ USD.
Vào đầu tháng 3, chúng tôi đã khuyến nghị về việc giảm giá của cổ phiếu Tesla. Chúng tôi lập luận rằng hãng sản xuất ô tô có trụ sở tại Palo Alto, California này đang bước vào đợt điều chỉnh chốt lời, trước khi cổ phiếu tiếp tục tăng.
Chúng tôi tin rằng giai đoạn giảm giá đã kết thúc và quỹ đạo đi lên của Tesla sắp tiếp tục.
Tesla đã thoát khỏi đường xu hướng tăng kể từ tháng 6 và có thể sắp hoàn thành đáy chữ V. Chúng tôi cho rằng rất khó để thực hiện giao dịch ở mức giá tại đáy chữ V, bởi vì giá bật lên quá nhanh và chúng ta dễ dàng bỏ lỡ mức giá hời. Ngoài ra, cũng rất khó để xác định thời điểm hình thành xong đáy chữ V.
Đánh giá ở góc nhìn rộng hơn, dưới đây, chúng tôi sẽ có thể giải thích lý do tại sao chúng tôi cho rằng cổ phiếu Tesla sắp hoàn thành đáy V.
Giá cổ phiếu đã tìm thấy ngưỡng kháng cự bởi đường viền cổ của đỉnh H&S. Biểu đồ có thể bao gồm các điểm áp lực kỹ thuật khác nhau. Đôi khi tất cả các điểm áp lực đó kết hợp với nhau để tạo thành một bức tranh thống nhất và duy nhất, nếu bạn biết cách nhận ra điều đó.
Đường DMA 200 phù hợp với đường xu hướng tăng kể từ đáy tháng 3. Giá cổ phiếu chỉ mới vượt qua 100 DMA; diễn biến còn lại sẽ tương tự với những gì đã xảy ra với đường 50 DMA, và kỷ lục giá trước đó sẽ được bảo vệ.
Đường chỉ báo RSI đã hoàn thành đáy, có thể thấy rõ động lực tăng và đường MA ngắn hạn của MACD cắt qua đường MA dài hạn, sau khi đạt đến tình trạng quá bán.
Do đó, nếu giá vượt qua mức $ 740, chúng tôi kỳ vọng cổ phiếu này sẽ đạt kỷ lục với giá đóng cửa là $ 883.
Chiến lược giao dịch – Thiết lập vị thế mua
Các nhà đầu tư bảo thủ nên đợi giá tăng ít nhất qua $750, sau đó quay trở lại thiết lập mức cơ sở trên $ 720.
Các nhà đầu tư trung bình nên chờ đợi sau khi giá cổ phiếu trải qua một đợt tăng và đợt giảm, có thể thực hiện chốt lời hoặc có thể bán khống, để có giá tốt hơn, nếu không có bằng chứng rõ ràng hỗ trợ.
Các nhà đầu tư tích cực có thể tham gia tùy ý, miễn là họ hiểu toàn bộ quá trình và chấp nhận rủi ro gia tăng đi kèm với việc tìm kiếm lợi nhuận cao hơn, nếu họ không đợi xác nhận thêm. Quản lý tiền mặt vẫn là mấu chốt đối với các nhà đầu tư.
Dưới đây là một ví dụ về giao dịch cơ bản nhưng chặt chẽ:
Giao dịch mẫu
- Giá mua: $750
- Giá cắt lỗ: $700
- Rủi ro: $50
- Giá mục tiêu: $900
- Lãi: $150
- Tỷ lệ rủi ro/lãi: 1:3
